财务周工作总结

时间:2023-01-15 18:11:45 周工作总结 我要投稿

财务周工作总结汇编15篇

  总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况,包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,是时候写一份总结了。那么我们该怎么去写总结呢?下面是小编帮大家整理的财务周工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务周工作总结汇编15篇

财务周工作总结1

  一、主要成果

  1、本周工作进展顺利,各项规章制度给予部门一周时间学习后,对员工培训。仪容仪表及问好效果良好!还有一些不足、、、

  2、但是各部门对制度的学习及培训稍差,部分员工还是不清楚酒店的各项制度

  二、下周工作计划

  1、新员工入职培训课件的制作(酒店简介、酒店员工应知应会、员工手册、仪容仪表

  2、员工宿舍维修跟进及重新找宿舍

  3、工资的审核及发放前后的准备工作及解答工作

  4、卫生局、劳动部门、工商部门等外联事宜

财务周工作总结2

  时间过得真快,第一周工作已经不知不觉的过去,回头看看,在这期间我跟着我师父学习了一些财务知识,平时,财务部忙的时候,也可以干干简单的编辑报表的工作,来减轻同事们的负担。

  周二是装订记账凭证,把打印好的记账凭证和原始凭证汇总表按时间顺序放好,每一天的记账凭证下面都放一张当天的原始凭证汇总表,因为记账凭证是打印出来的,里面所有的票据都按统一的大小规格折好,所以放在一起非常整齐,别看这项工作简单没有什么技术含量,但这却是我们财务部所有同事都特别引以为自豪的一项工作,这也体现了财务部人员谨慎细致的工作态度。

  因为我师父这几天家里有些事,请了几天假,所以有些工作就堆积到了一起,周四这天好像有个社会保险的普查,要提交一些资料,我师父就把汇总工资表的任务交给了我,首先是在电脑上核对两张表的工资汇总金额是否一致,待一致之后便把所要求的项目给单独挑出来制成一张表格,就这样,经过一上午,我把20xx年和20xx年的工资表单制作出来,打印好之后,盖上公章,然后交由总部财务部的税务会计去办理。虽然这项工作不是很难,也不是很复杂,但我完成了整个工作下来,我感觉很有满足感,我觉得我的工作很有意义,也更加让我有了做好接下来工作的信心和热情。

  由于是新人的缘故,对各部门环境及工作的认识有限,以及自身业务能力有待提高,所以这周的工作任务不是很重,难度也不是很大,但在工作中却学会了许多WORD的编辑技巧,EXCEL的排版技巧,发现了原来自己用了这么多年的工具其实自己并不是十分了解,开始的时候还总是编辑错,十分郁闷,后来在同事们的耐心帮助下,慢慢学会了许多以前想都没想过的用法。

  因为刚进公司的缘故,一些重要的事情我都没有涉及,但是我并没有灰心,也并没有觉得大材小用。我想只有从最基本的开始干起,一点一滴地积累,做好我负责的每一件小事,让领导和同事放心,将来才能成就一番大事业。“不积跬步,无以致千里”,“江海不拒细流,方能成其大”“一屋不扫,何以扫天下?”说的就是这个道理。

财务周工作总结3

  一、一周工作总结

  1、协助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷,拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷计划。

  2、为全系统创建“学习型组织”动员大会准备讲话稿。

  3、拟订“管理年”活动征文评选方案。

  4、做好十一假期前有关工作。组织车辆及安全、卫生检查,消除安全隐患;做好假期值班工作,向各单位下发做好假期有关工作通知,编制局机关节日值班安排表。

  5、做好服务、协调工作,确保行政接待工作顺利进行。

  二、下周工作计划

  1、为全系统创建“学习型组织”动员大会做好准备。

  2、开展“管理年”活动征文评眩

  3、做好服务、协调工作,确保行政接待工作顺利进行。

  4、开展“管理年”活动征文评眩

  5、做好服务、协调工作,确保行政接待工作顺利进行。

财务周工作总结4

  作为公司的财务,我将上一周的财务的工作情况做如下汇报:

  1、认真分析公司实际开支情况,对每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。

  2、加强对公司员工的培训工作,根据新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。

  3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每天及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责分明、清晰。

  5、积极与项目公司协调沟通,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的安全。

财务周工作总结5

  一、本周工作总结

  1、招聘工作:本周新增招聘岗位有客服代表,现需紧急招聘的有四个岗位,分别是化验员,污水站管理人员、客服代表及货车司机;在站上共收到简历有xx份,其中西江明珠x份;鹏程万里人才x份;前程无忧人才xx份。进行电话面试的有x人,其中x名应聘化验技术员的待星期一前来我公司面谈。

  2、面试情况:本周共面试了x人,分别有前台接待x人,客服代表x人,普工x人。

  3、招聘结果:市场部已确定有x名合适的客服代表,暂定下星期一前来报到。

  4、公司人事变动:本周入职x人,离职x人,具体内容如下表:

  5、新劳动合同签定情况:暂无

  6、续签合同员工:暂无

  7、离职人员情况:本周购销部司机xxx在xx月xx日离职;

财务周工作总结6

  一、融资工作

  1、债券类。配合券商准备企业债申报材料,同时启动选定主承销的招标工作。

  2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

  3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

  4、棚改融资。1.工行已放款一部分,资金陆续准备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复,B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分,资金陆续准备放贷中。

  二、资金及信息化管理

  1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划,已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理,调控资金的使用,按规定做好资金收付业务,提高资金使用效率。

  2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成,置换资金已落实。

  3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

  三、会计核算及报表

  1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

  2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作,包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等,同时根据各子集团经营业务固化核算标准,现已投入NC系统进行试运行。

  四、财政税收管理

  1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜,努力争取各项财政资金拨付工作。

  2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策,按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

  五、全面预算管理

  20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成,下一步按照程序提请董事长办公会审议。

  六、财务综合管理

  1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改,并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销,正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

  2、资产优化配置。持续加强集团资产管理,掌握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

  3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结,下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函,督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。

  4、档案管理。及时将档案收集存档,并按规定提供查阅。

  5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作,本周共计流转83 份,其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。

  6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。

  7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

  8、督查督办。积极对接各业务口,认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

  七、财务垂管

  1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。

  2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

  八、财务决算

  完成20xx年财务决算。

  九、其他。

  积极配合管委各项审计工作,积极配合集团各部门、子集团相关业务,参加集团公司各类会议。

财务周工作总结7

  上周工作:

  1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

  2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

  3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。

  4、财务报表及财务数据报告。

  5、工资核算并发放。

  6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。

  7、办理财务日常业务。

  下周工作:

  1。贷款卡年检。

  2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。

  3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本。

  4、将做出财务分析报表。

  5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。

  6、处理日常工作。

  7、完成领导安排的一切工作。

财务周工作总结8

  1、跟进人事日常工作。到x月xx日,员工总人数为xx人,已签订xx人,未签订劳动合同xx人,为新入职员工。

  2、积极做好招聘工作。本周联系招聘人员xx人,面试人员xxxx人。继续到周边乡镇xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx方向发布张贴招聘信息。规范面试工作,对应聘登记表进行了更新完善。

  3、做好员工入、离职手续的办理。本周新入职员工xx人,离职xx人。

  4、做好办公室新入职文员的培训。做好特殊岗位的考证工作。本周完成xx操作工、xx员的报名、体检工作。

  5、加强员工日常考勤管理和员工劳动纪律巡查工作。本周通报通报表杨xx次,x月xx日早上x点左右,xx及时到现场检查,发现由于xx产生火星,于是立即停止设备,组织人员xx,由于发现及时,从而避免xx着火,引起xx爆炸的事故发生,造成经济损失。

  6、本周开始实施员工生日福利方案,办公室联系确定了生日蛋糕的供应商店,x号公布本月生日员工的姓名、生日日期,并送上生日的祝福;生日当天送上一个生日蛋糕。

  7、 x月x—x日,全程处理生产线员工xx工伤事宜。x日早上送他去xx医院治疗,安排人员陪护等。

财务周工作总结9

  企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要,真正体现财务管理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

  1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因3月份出纳人员的离职,及5月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

  2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有计划有目的,并有所长进。

  3、及时解决财务人员工作遇到的'困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题,共同协商,寻找解决办法,营造良好的工作氛围。

  加强财务培训,严格执行财务管理制度,做好财务基础工作。

  1、认真分析各月份公司实际开支情况,对每月每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。

  2、加强对公司员工的培训工作,编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》,根据新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。

  3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每月及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责分明、清晰。

  4、积极与项目公司协调沟通,6月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的安全。

财务周工作总结10

  一、八月付款问题及问题描述:

  1.付款公司名、账号有误,导致退汇后出现第二次、第三次付款;

  2.结算中心收到付款申请后,实际付款日期和会计记账日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部审批通过,会计30号才付款;

  3.付款单用途填写不规范,导致付款、记账时选择预算项目有误;

  4.外币付款有延期,付款合同、发票不齐全;

  5.材料付款计划表信息不全,部分公司名、账号不准确详细,付款中,出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;

  6.单据签收过程中出现单据遗失情况;

  二、解决方案:

  1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

  2.与结算中心沟通,确保及时付款,加快付款速度,如有退汇,应及时做账反馈在系统里;

  3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销,如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如:用途为“维修货款”,实为维修费用类;

  4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款,会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题,会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

  5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

  6.单据交接要及时,如会计发现有单据不齐全可不签收单据,并及时与出纳沟通,要求补齐单据;如会计已在签收表上签名,将视为会计已接收单据;

  三、出纳工作整改:

  1.避免重复记账。

  2.杜绝多次付款不成功和多付款。

  3.加强与总账、会计的沟通和学习,熟悉资金系统业务流程。

  4.在工作中出现的错误应及时更正,并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;

  支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划,支付材料款;

  负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误,账实一致,账账一致;

  负责废品及处理品的出售收款及开单管理。

财务周工作总结11

  一周结束了,现对本周总结如下:

  一、本周工作总结

  1、在x姐的帮助指导下,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报各类财务报表,通过不断摸索与实践,感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难,现在已经逐步进入角色。

  2、以认真的态度积极参加培训,认真学习财务方面有关政策和书籍,积极参加财政局组织的培训,传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。

  3、做好各类会计档案,进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作,做好财务软件记账及系统的维护。

  二、下周工作计划

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核,对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

  2、在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。包括凭证的制定,打印装订等各环节都要有足够的细心,确保准确无误。

  3、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通,积极配合,共同完成工作。

财务周工作总结12

  一、本周工作总结

  1、 x月质检汇总

  2、每日打卡异常情况汇总

  3、各部门考勤表的催交及审核

  4、各部门mod回复汇总

  5、优秀员工优秀管理者ppt制作

  6、 x月份员工生日会的卡片及礼物准备

  7、人事培训报表汇总

  8、入职培训试卷的复印

  9、各部门旅游心得的催交

  10、 x房务部、餐饮部技能比较心得的催交

  二、下周工作计划

  11、员工座谈会记录

  12、消费打卡机的方案

  13、 整理资料(人事变动表、离职单、请假单、考勤表)

财务周工作总结13

  20xx年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神,实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下:

  一、连锁超市商品管理软件全面升级

  连锁超市经过XX年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

  我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如:通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效

  的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后,发现6—10元销售比重占到全月销售的27。40%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为9。80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软),两天即抢购一空。

  通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下,取得了圆满成功。

  二、连锁超市财务管理全面升级

  为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相应出台了各种管理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。

  1、单据流程更加规范、正规化

  针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节的监管,业务部门操作不再存在随意性,如:

  1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新增;

  2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;

  3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

  2、销售环节管理。

  要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法,门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科,凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点,检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大,至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动,活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

  3、及时与业务部门搞好沟通工作。

  每周六下午5:30参加业务部门召开的门店店长沟通会议,对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决,对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上,指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

  4、搞好盘点工作。

  严格加强平时对商品进货出货工作监管,要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货,加强防损人员防损意识,做到严禁赊销,一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者,在盘点前团购款未收回者,将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等,严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理,现在门店盘点工作大有改观,刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显,有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符,通过加强管理,现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘,对抽盘结果出入较大的,及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

财务周工作总结14

  1、招聘工作:本周新增招聘岗位有客服代表,现需紧急招聘的有四个岗位,分别是化验员,污水站管理人员、客服代表及货车司机;在网站上共收到简历有xx份,其中西江明珠网x份;前程无忧人才网xx份。进行电话面试的有x人,其中x名应聘化验技术员的待星期一前来我公司面谈。

  2、面试情况:本周共面试了x人,分别有前台接待x人,客服代表x人,普工x人。

  3、招聘结果:市场部已确定有x名合适的客服代表,暂定下星期一前来报到。

  4、公司人事变动:本周入职x人,离职x人,具体内容如下表:

  5、新劳动合同签定情况:暂无

  6、续签合同员工:暂无

  7、离职人员情况:本周购销部司机xx在xx月xx日离职。

财务周工作总结15

  财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。现对本周工作总结如下:

  一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

  根据集团下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部汇总收入、成本与费用的执行情况,到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  三、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  四、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

  五、下周工作计划

  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

  3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

  4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

  5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

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